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「巴安水务股票」年内套现近90亿元 大基金收缩二级市场投资

发布日期:2020-11-09 浏览次数:

【当年套现近90亿元,基金收缩二级市场投资】2019年底以来,逐渐进入退出期的全国集成电路行业基金,先后减持公布,数家二级市场上市公司,迎来了2020年下半年的小高峰。据证券时报e公司记者不完全统计,基金今年在A股累计减支现金约89亿元。(证券时报)

自2019年底以来,逐渐进入退出期的全国集成电路行业基金(“大基金”)先后减持公布,二级市场的多家上市公司,迎来了2020年下半年的小高峰。据证券时报e公司记者不完全统计,基金今年在A股累计减支现金约89亿元。

另一方面,大基金二期投资项目逐渐落地,资本市场的投资风格也发生了变化。结合对业内人士的采访,记者发现,基金投资二级市场的热情已经降温,从以前频繁同意接管和增持股份的方式,到上市前入股、与半导体上市公司合资、设立基金,等方式。从而准确地参与行业第一线的项目投资。

高频还原

负责支持集成电路行业的大基金,成立于2014年9月,2015年开始在二级市场亮相,帮助长江电子科技杠杆收购全球第四大包装厂兴科金鹏。2017年和2018年,大基金通过协议转让和定制化的固定涨幅频繁出现在A股,凭借其对行业的准确理解,布局出行业领袖。

随着一些项目的退出期和二期的建立,基金从2019年底开始实施减排计划。

据统计,截至今年第三季度末,基金直接跻身22家上市公司股东前十名,期末参考市值898.54亿元。今年第三季度也普遍取得了不错的成绩,净利润平均增长49%。此外,基金还通过其投资公司持有中国微公司和SMIC-股份。

具体来说,基金集中减持了10家非科技创新板上市公司,减持比例不高,大多为1%,少数为2%。今年下半年,尤其是第三季度,是高减幅时期。根据减持期间股价的平均价格,基金减持股份,年内套现约89亿元。

基金裁员的最新案例是长江电子科技,该公司职位最多。作为A股,半导体封装和测试领域的领导者,长江电子科技今年已经取得了超过80%的业绩。根据减持计划,基金拟于2020年9月23日至2021年3月21日减持2%,减持重点为竞价和交易,且在任何连续90天内减持股份总数不得超过公司股本总股本的1%。目前,基金已完成10月15日至20日的一半减持计划,结合期间平均股价估计,目前减持现金约为6亿元。

规模方面,基金三安光电、赵一创新、丁晖科技累计减持金额最高,各公司预计套现规模超过20亿元。其中,基金对赵一创新和丁晖科技采取了两轮减持计划,对丁晖科技的持股比例降至5%以下。

增加“智能基金”
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关于减持问题,丁晖技术交易所

此外,丁晖科技高管表示,该公司一直在与一些现有和潜在的长期价值投资战略投资者沟通。

对于投资者来说,基金在行业内选择股票的能力相当积极。基金,投资的锐新微今年涨幅超过4倍,科技创新板的上海硅业-U涨幅超过2倍,而许多私募,公募甚至北行基金都选择跟进。但是在具体操作上,并不是盲从。即使在基金开始减持股份后,北上的资本仍是加仓

例如,赵一创新在第三季度末再次被基金减持1%,而北行资本通过沪港通增持至2.6%。此外,华夏郑国半导体基金新成为上市公司前十名的股东,私募,大老板葛卫东依然如故。

虽然丁晖科技被大基金和汇发国际减持,但第三季度也被华夏郑国半导体增持,国泰CES半导体基金新晋级前十,股东三安光电也被北行资本和华夏郑国半导体增持,诺安和广发基金也进入前十股东

投资风格正在改变

2020年,大基金资本市场布局相对低调:新成为十大上市公司的股东,投资行为集中在科技创新板半导体上市公司,-IPO前一轮的投资布局最为重要。这方面最新的例子是联合投资50亿元增资,芯片设计犀利犀利。与过去相比,基金在A股,的固定增加、协议转让等投资行为已经基本消失,二级市场处于萎缩状态,主要集中在减持上。

接近大基金的业内人士也告诉记者,大基金二期将重点投资上市公司的子公司和投资其项目,或者不直接接受上市公司的股份。目前正处于大基金,一期逐步退役、关闭、备案与二期的过渡时期。此外,受疫情影响的二期投资工作进展被推迟。

从具体项目来看,大基金二期A股,上市公司中,以独立可控主体为主,在半导体制造和存储等薄弱环节,与上市公司联合投资或直接参与项目投资明显增加。

深圳科技作为国内拥有完整内存条产业链的上市公司,今年10月宣布非公开发行募集资金总额不超过17.1亿元人民币,全部用于高级存储封装测试和模块制造项目。据报道,该项目总投资约31亿元,深圳科技的子公司佩顿科技已与大基金二期、合肥经济发展投资有限责任公司和关联方中电聚信签署协议,共同投资30.6亿元设立佩顿仓储作为此次融资项目的主体。其中,大基金二期投资9.5亿元现金,持有31%的股份,成为第二大股东

在芯片制造方面,基金专注于SMIC的投资。除了通过新新(港)投资持有约15%的SMIC股份外,今年5月,基金二号和上汽集成电路产业投资再次向SMIC南投入资金,7月又投资35亿元参与SMIC回归A股

此外,基金还投资了兴森科技的广州兴科半导体,并投资了集成电路封装行业项目。

(证券时报)

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