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「爱投顾闪电」基金“抱团”风格强化 增量资金加速入市

发布日期:2021-01-27 浏览次数:

【基金“控股集团”风格强化增量资金加速入市】近日,基金公开发行基本完成2020年第四季度报告披露。统计数据显示,总体而言,公开发行基金的仓位在不同行业中分布相对均匀,在食品饮料、医药生物、电气设备等方面仍然受到青睐。此前由主力和板块持有。此外,港股在第四季度明显优于加仓。(《经济信息日报》)

2020年第四季度基金部分重工业比重。资料来源:CICC研究部

基金四季报告透视:港股占高仓位产品40%以上的比例持续上升

近日,基金公开发行已基本完成2020年第四季度报告的披露。统计数据显示,总体而言,公开发行基金的仓位在不同行业中分布相对均匀,在食品饮料、医药生物、电气设备等方面仍然受到青睐。此前由主力和板块持有。此外,港股在第四季度明显优于加仓。

个股方面,龙头公司持股集中度呈现进一步上升趋势。从制度上看,这与基金公募增量基金大规模入市有关,短期来看,新旧基金的更替会暂时加强原有的市场结构,但中期来看,投资者仍需警惕市场波动性的增加。

主要股票的集中度继续提高

从控股行业来看,仓位在基金的总体分布是比较均匀的。《经济参考报》据统计,基金,公开发行的1696只股票中,有180只属于医药生物产业;电子、化工、计算机、机械设备排在后面,分别是144、121、102、101;汽车、电器、非银行类金融,有色金属等行业有70余只重仓股。

据CICC称,去年第三季度开始的新旧经济体的再平衡特征在第四季度继续,新经济在仓位的重要地位从下降的79%上升到第三季度的77%。下滑明显的行业包括电子、计算机、媒体和互联网等TMT板块,以及医药板块,而食品和饮料继续在加仓发展。在旧经济板块,有色金属、化工、保险、机械等重工业在板块和仓位有所增加。

同时,龙头公司持股集中度进一步提高。数据显示,占据基金前四名的贵州茅台、五粮液、平安和美的集团均持有1000多张基金,与第三季度相比仍在继续增长。

此外,港股在公募资产配置中的比重有所上升,去年第四季度加仓在出现表现明显。据CICC统计,目前基金在港股公开发行的全部市值约为4300亿元,2020年持仓总市值将增加约3000亿元。从加仓,的角度来看,第四季度仓位涨幅最为明显,港股在基金活跃偏股中的配置比例从去年第三季度的6.1%上升至8.2%。

值得注意的是,在2020年良好的市场表现下,活跃的部分股票基金也延续了仓位操作的高位走势。数据显示,在已披露数据的6517种基金产品中,股票3780种产品的市值占基金,净资产值的80%以上,2771种产品的市值超过90%。90%的产品采用“高仓位"”操作,占40%以上。