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「湛江配资开户」方正策略:两大因素致市场大幅调整 逢低布局高景气行业

发布日期:2021-01-29 浏览次数:

【创始人策略:两大因素导致市场大幅调整高景气行业抄底布局】景气为王,业绩验证。有人建议,关注应该有一个高度繁荣和可证实的表现的板块。在行业方面,建议关注行业处于持续高度繁荣、业绩持续验证的板块。具体来说,它包括1)在定期的板块,关注受益于经济复苏,库存补充,以及有色金属,化工和建材工业结构的优化;2)板块和关注耐用消费品中的家用电器和汽车零部件3)在板块,成长的关注拥有明确的工业趋势,订单,以及医疗服务、新能源汽车、军工和面板行业的可持续繁荣。

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事件

今天,市场再次暴跌,除上证指数,外,指数所有主要股指均下跌超过3%。在行业层面,电气设备、电子和有色金属领跌。

评论

01

资金持续短缺和海外市场大幅下跌是市场大幅调整的主要原因。市场下跌主要有两个原因。首先,近期资金持续短缺。今天,央行启动了1000亿元逆回购操作,但仍连续三天保持净趋势。资本价格方面,短期利率大幅飙升,其中DR001持续创下6年新高,GC001和R-001一度涨至近10%,对节前流动性紧张的担忧加剧。第二,出现股市一夜之间大幅调整,指数三大股指跌幅超过2%。VIX恐慌指数大涨61.64%,导致今日出现亚太市场同步下跌,恒生指数跌逾2%,日经指数跌逾1.5%。

02

流动性扰动不会持续,市场的上行趋势不会改变。本周反向回购的持续退出导致市场担心流动性转移。短期流动性变化令人不安,但不可持续。核心原因是春节前资金紧张状态不会持续,目前处于经济淡季。国内疫情反复,“除夕夜”对经济的影响不确定。一季度经济形势存在诸多不确定性,利率继续上涨的动力不强。从后续扣款来看,短期需要关注银行后续投资情况和市场利率变化,包括是否启动14天逆回购,如何对冲2月份到期的2000亿MLF。初步判断央行将很快稳定资金波动,只有在3月份经济进入旺季后,才有必要评估利率的上行性。风险偏好需要关注美股下行的性质从2018年以来美股月度水平调整的原因来看,要么处于快速加息周期,要么处于出现,疫情分阶段爆发等较大风险水平。从美联储最近的利率会议来看,美联储没有考虑提前收紧流动性。总体而言,当前市场调整的核心在于流动性和风险偏好的扰动,但连续性的概率很小,市场的上行趋势不会改变。

03

盛世为王,业绩验证。有人建议,关注应该有一个高度繁荣和可证实的表现的板块。在行业方面,建议关注行业处于持续高度繁荣、业绩持续验证的板块。具体来说,它包括1)在定期的板块,关注受益于经济复苏,库存补充,以及有色金属,化工和建材工业结构的优化;2)板块和关注耐用消费品中的家用电器和汽车零部件3)在板块,成长的关注拥有明确的工业趋势,订单,以及医疗服务、新能源汽车、军工和个人电脑行业的可持续繁荣