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「万银配资」流动性紧张料缓解 公募乐观看待后市

发布日期:2021-02-02 浏览次数:

[流动性预计将缓解公开发行,乐观地看待市场前景]在2月的第一个交易日,该行的板块和次新股的板块共同努力,将沪指推回到3500点以上。港股受南向基金提振,维持上涨趋势。公募机构普遍认为,近期市场上涨背后有强大的基本面逻辑支撑。在国内外需求共振的情况下,企业的利润增长率预计会更高,可以积极投资估值较低的关注金融和业绩不断上升的可选消费板块,以及因需求回暖而政策预期更好的科技板块。

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在2月的第一个交易日,银行的板块和次新股的板块齐心协力将沪指推回到3500点之上。港股受南向基金提振,维持上涨趋势。公募机构普遍认为,近期市场上涨背后有强大的基本面逻辑支撑。在国内外需求共振的情况下,企业的利润增长率预计会更高,可以积极投资估值较低的关注金融和业绩不断上升的可选消费板块,以及因需求回暖而政策预期更好的科技板块。

资金继续流入股市

2月1日,沪深股市越走越高。下午,银行的板块开始向上攻,带领沪指回到3500点以上,深交所指数上涨超过1%。数据显示,2月1日两市共上涨2332股票,增量资金入场明显。

总体而言,A股崛起的主力军队主要集中在板块,次新股。此外,板块,造纸、化工和煤矿等行业也持续活跃。与此同时,机场、汽车、通信等早期强势板块继续调整,市场分化明显。数据显示,2月1日,北行资金净买入34.59亿元。

在港股市场,恒生指数一天比一天攀升,最终涨幅超过2%。腾讯控股和美团-W这两家互联网巨头双双大幅上涨。2月1日,南行资金净流入达到164.35亿港元,连续六个交易日保持在100亿港元以上。

京顺长城基金表示,由于基本面和流动性的双重稳定支撑,A股和港股近期持续走强。从板块轮换来看,结构性市场的特征仍然非常明显。尽管出现了一些轮换,但相关的板块崛起背后的基本逻辑相对较强,因为在有利因素积累的驱动下,出现一再解体和重新统一,趋势的长期积极市场将保持不变。

前海联合基金认为,近期基金爆发,导致居民资金快速入市,部分增量资金将在龙头企业估值高的时候转向港股。同时短期业绩增长较快,未来有增长逻辑,估值更划算,所以有更好的投资机会。 

对于港股,景顺长城基金认为有四个逻辑支撑市场前景:第一,中国经济基本面强劲;第二,相对于A股市场的估值折扣;第三,资金持续流入;第四,板块市场在新经济中的比重仍然是上升。最近,异常强劲的南向资本是港股飙升的主要原因之一,港股的单日流入记录一再刷新。此外,最近基金公开发行的股票中有很大一部分可以投资于港股。保持对港股的长期乐观看法。

流动性可能很难大幅收紧

对于“流动性”高的市场,关注,平安基金表示,流动性预期的变化是近期加剧的重要原因

业绩可能低于预期的标的进行集中抛售,投资者针对前期“抱团股”进行获利了结,也引起了连锁反应。与此同时,外围市场的大幅波动也对A股市场的情绪有所影响。但平安基金认为,当前流动性不具备显著收紧的条件。春节前后流动性需求增大,短期流动性也不会持续紧张。

 

  前海联合基金认为,在海内外需求共振的情况下,企业盈利增速预期较高。接下来,可重点关注外需、通胀收益以及疫情恢复等领域,对后市无需过度悲观。

  招商基金表示,鉴于金融地产等权重板块估值较低,整体指数的调整空间相对不大。在经济完全恢复之前,美联储仍将维持流动性宽松,预计国内货币政策整体大方向仍以稳为主,阶段性的流动性紧张局面有望在春节前缓解。

  均衡配置新老经济板块

  在具体的行业配置上,平安基金建议,可关注估值较低叠加业绩回升的金融板块、顺周期的可选消费(如有色、汽车等)等;还可关注受益于需求回暖、政策预期向好的科技板块(如消费电子、新能源、半导体、计算机等);长期应持续关注受益于双循环的大消费行业、国家战略支持的大科技行业,需精选业绩良好,估值合理的个股。

  景顺长城基金表示,长期来看,机构持股集中的现象是成熟资本市场所共有的特点,优质标的的溢价现象不必过于担忧。建议投资者在新老经济板块间进行更均衡配置:一是优质互联网及科技领域龙头;二是A/H两地上市港股大幅折价、大市值、估值偏低、基本面稳健或改善的港股标的;三是A股相对稀缺或在港股具备特色的独特公司;四是近期估值大幅下降的龙头蓝筹股。

  针对新能源汽车板块,景顺长城基金股票投资部投资副总监杨锐文表示,中国汽车品牌将正式走向世界,与以往产业革命不同,中国供应链在行业起步阶段就具有全球竞争力,产业链完整性和产业规模优势突出。科技创新将推动中国车企在智能电动车上,打破过去合资和进口品牌的垄断。在资本市场表现上,电动智能汽车产业链在过去一段时间实现较大涨幅,整体估值偏高,预计出现明显分化。但对于成长期的产业,长期潜在的增长空间将成为衡量估值的重要标准。

(中国证券报)

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