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「金牛在线」“笑”看春节前行情 公私募高举进攻大旗

发布日期:2021-02-03 浏览次数:

【“笑”看春节前市场,私募高举进攻大旗】经过上周的连续回调,本周A股市场企稳反弹,上证指数再次站在3500点整数关口。根据多家公众和私募机构的最新战略观点,机构投资者在春节前的市场判断仍保持积极趋势。(中国证券报)

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经过上周的持续回调,A股股市本周企稳并反弹,上证指数股市再次站在3500点整数关口。根据多家公众和私募机构的最新战略观点,机构投资者在春节前的市场判断仍保持积极趋势。

多家机构表示,经过前期回调后,A股有望在春节前延续其强势运行态势,并能在具体投资策略上保持其进攻基调。

早期的“后退”是有原因的

作为对上周市场调整的回应,中欧国际工商学院基金分校认为,市场对资本的担忧是导致投资者上周持谨慎态度的一个重要因素。但需要指出的是,短期资金收紧不足以确认整体货币环境的转折。预计在通胀压力明显到来之前,货币环境不会完全收紧。

星石投资首席研究官雷表示,近期股市迅速回落主要有两个原因:一是春节临近,市场交易相对清淡;二是近期流动性安排不尽如人意,引起部分投资者担忧。总体而言,A股市场对估值的消化能力仍然较强。截至2020年最后一个交易日,神湾一级产业超过一半没有超过历史中位数。

石城投资总经理陈嘉林表示,A股前期的快速回调还有一个重要原因,就是前期部分基金带动的股票超绩出现了“自然回调”。以“毛指数"”为例指数几乎包括各行业龙头和机构重仓股,共有35只成份股),2020年12月指数上涨约15%,2021年1月再次上涨约15%。相关股票的持续大幅增长不是因为企业业绩的刺激,而是流动性的提升。在这种背景下,A股将对市场利率更加敏感。

最近,机构研究是积极的

关于春节假期前的市场表现,陈嘉林认为,货币政策取向预计将长期保持“一致、稳定、一致”,以确保实体经济的复苏步伐不会改变。根据基金,公开发行的发行计划,A股市场的微观流动性状况在2月份和未来仍值得期待。此外,目前可能影响A股市场运行的主要风险因素,如美股下跌的溢出效应、国内相关监管收紧、出现,海外经济复苏可能出现的波折等,仍在可接受范围内。综合相关分析显示,石城投资看好春节前后A股市场的运行。

榕树投资研究总监李世贤强调,近两周新冠疫情在国内少数地区反复出现,春节前流动性也略有收紧,给投资者的情绪带来了一定的困扰。然而,这些因素更多的是短期影响,该机构判断,A股将在本周稳定后继续其在震荡的上升趋势。

从历史规律来看,老板首席宏观策略师魏指出,一旦市场在春节前10天,

出现弱势震荡,那么节后到3月期间,市场反而有较大的上行概率。目前,美股和港股市场的运行风险正在缓解,这也为春节前后A股延续向好创造了良好的外部环境。

 

  与此同时,中欧基金认为,节前投资者也应对海外股市可能出现的波动风险有所准备。具体而言,在美、日等发达经济体股市估值均位于历史高位的背景下,一旦出现高波动,可能会触发全球市场的同步调整,因此建议投资者在春节前也应适当考虑加强组合的防御性。

  核心资产仍受青睐

  关于近期的具体投资方向,方磊指出,2021年开年以来,部分公司的上涨速度的确较快,性价比有所下降,但并不意味着机会减少,相反市场上还有很多机会。一些具备长期竞争力的公司,成长性能够化解估值压力。此外,还有一些优秀公司不断涌现并加入核心资产行列,并更具投资性价比。结合宏观经济环境来看,随着经济景气度上升,“高资产壁垒”的公司将更加充分地受益于经济回暖。目前星石投资重点关注的个股,分布在有色金属、高端装备、可选消费与服务等领域。

  中欧基金称,2021年上半年的宏观经济环境向好,在此背景下,当前看多量价弹性高的可选消费类股票以及商品类等行业板块。

  魏凤春认为,当前海外生产继续修复,疫情防控压力升级对春节消费和服务性行业有一定的负面影响,但近期汽车、电子、食品等产业景气较好,房地产投资也仍然偏强。在此背景下,目前建议重点关注成长层面的电子、计算机、新能源车、医药板块,“底仓”方面则推荐顺周期中的化工和有色板块。

  在人气行业优质个股的估值上,陈家琳称,当前个股的“强者愈强”将会体现在强势板块的估值扩张上。整体而言,高景气度的重点行业及个股仍有估值扩张空间。

(中国证券报)

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