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「睿新配资」每日八张图纵览A股:以史为鉴!2月A股怎么走?春季行情后半场的思路曝光

发布日期:2021-02-03 浏览次数:

【一天八张图看着A股:拿历史当镜子!二月怎么去A股?下半年春市的想法被曝光】华西证券表示,利率的变化(央行应对春节的流动性)是二月市场最关键的因素。前一年2月,大部分“春季风潮”行情仍被解读。核心原因:信贷和社会福利在第一季度。交货高峰期;企业存款有需求(年终奖等因素);预热“两会”,期待“两会”(改革)政策等。

今天(2月2日),继沪深两市高开之后,市场在开盘时大幅下挫。幸运的是,护盘基础设施和消费类股领涨拉升,股指企稳,超卖的龙头股大幅飙升,推动股指形成反弹趋势,最终三大股指全线上涨。

截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.81%,收于3533.68点;深成指上涨2.07%,收于15335.66点;创业板指数上涨2.17%,至3228.70点。

从市场来看,板块的轮换正在加快,个股继续保持分化格局,市场盈利效果一般。在行业中,板块,板块的微晶玻璃、酿造业和汽车工业表现突出;在概念板块,电子烟中,稀土永磁体和其他板块上升到首位。

在资金方面,央行将于今日在公开市场进行为期7天的800亿元人民币逆回购操作,20亿元人民币逆回购将于今日到期,实现净投资780亿元人民币。

热点板块:

 

  消息面

  1、据中新经纬消息,中国物流与采购联合会2日发布数据显示,1月份中国物流业景气指数为54.4%,较上月回落2.5个百分点;中国仓储指数为52.2%,较上月回升0.7个百分点。

  中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为,1月份,受春节临近的季节性影响,物流业景气指数正常回落,但仍维持在较高的景气区间,且是近年同期最高。

  2、据中新经纬称,华储网发布2月4和2月9日中央储备冻猪肉投放通知,投放数量各3万吨。据华储网显示,2月9日交易的中央储备冻猪肉将是年内第六次投放,年内累计投放量将达17万吨。上一次投放是1月28日,投放数量为3万吨。

  3、财政部、工业和信息化部联合印发文件指出,2021-2025年,中央财政将累计安排100亿元以上奖补资金,引导地方完善扶持政策和公共服务体系,分三批(每批不超过三年)重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展。

  4、科技部2月2日发布《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》。《方案》提出,到2025年,国家高新区单位工业增加值综合能耗降至0.4吨标准煤/万元以下,其中50%的国家高新区单位工业增加值综合能耗低于0.3吨标准煤/万元;单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率4%以上,部分高新区实现碳达峰。培育一批具有全国乃至全球影响力的绿色发展示范园区和一批绿色技术领先企业,支持企业创建绿色技术工程研究中心、绿色企业技术中心、绿色技术创新中心等。

  机构观点

  对于当前行情,百瑞赢称,近期市场量能缩减,主要是以存量资金互相博弈为主,同样因为量能有限,所以场内热点的轮转速度较快,板块之间来回替换,延续性都不强,所以操作上要注意把握节奏,个股活跃的,波段做多;低位滞涨的,耐心等待;高位调整的,趁着反抽回避或换股。

  天信投顾指出,暂时市场的主线围绕着超跌的龙头品种进行布局,且在抱团股资金继续保持松动的前提下,超跌的龙头股暂时已经受到主流资金的关注。另外,市场目前二三线的龙头股也已经成为市场关注的对象,资金正在呈现由高向低切换的动向。短期市场还是要注意业绩爆雷的风险,多关注超跌龙头的布局机会

  浙商证券分析,市场整体为震荡走势,结构性机会为主。一方面,流动性边际收紧对估值扩张形成一定约束。另一方面,美股近期大幅波动,或加大全球市场波动。但是,在后续震荡期,可逢低布局A股和港股。

  华西证券表示,利率(央行应付春节流动性)变化是2月份行情最为关键因素,历年2月大多仍演绎“春季躁动”行情,核心原因:信贷、社融均在一季度投放高峰期;企业存款活期化(年终奖发放等因素);预热“两会”,对“两会”(改革)政策的期待等。

  华西证券进一步分析,节前受流动性扰动,投资者大多静待央行出手消除疑虑(单一的所谓“报警”并不能消除投资者顾虑)。单就2月来讲,“疫情反复”和“就地过节”等因素对经济形成下行压力,我们并不认同央行货币政策已转向观点。历史上看2月A股“涨多跌少”,仍属“春季躁动”月。2月份行业配置上必需消费品(如医药,食饮等)占优;另外,遵循美股映射也是重要的配置思路,如“新能源、电动车产业链(有色、电新)”等。

  东北证券表示,把握轮动、优化配置、谋划春季行情后半场是后续的主要思路。结合经济复苏、十四五规划,逐步逢低布局绩优中小盘股,抱团股适可而止,尤其是防范由正反馈向逆反馈的转变;从近期走势看,原有抱团股在继续松动乃至散架之中,资金有向低估值股(银行为代表)、向先进制造装备制造股、向涨价概念股、向疫情受损行业修复概念股转变的迹象,这种转变有望延续。

 

 

(东方财富研究中心)

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