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「巨景投顾公司」机构论市:沪指十字星线暗藏玄机 谁是反弹急先锋?

发布日期:2021-02-05 浏览次数:

[制度理论:沪指十字星线暗藏玄机谁是反弹深度冲锋?】在操作上,还是要谨慎。短线不适合追涨我们应该抓住机会在高抛,低吸,降低成本或者参与短线的博弈机会在方向上我们应该把重点放在关注资本的低价值化工行业和规避风险的大消费方向上谨慎参与大科技方向的反弹。

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巨峰投资:沪指十字星线隐藏着神秘,聚焦关注三大类股票

观点:自去年第四季度以来,市场风险偏好有所反弹。在经济基本面加速复苏、流动性合理充裕的情况下,市场正在改善趋势的逻辑并没有改变。结构性震荡上行后,随着市场人气的回升和盈利效果的提高,市场在春季全面展开,市场的盈利效果已经开始。在持续上行之后,特别是今年指数三大上涨之后,随着流动性的边际收紧,我们应该关注趋势性市场的短期停牌,考虑适当的头寸转移和股票互换,指数轻个股重。

今天两市小幅低开,一度向上转然后开始回落,然后持续走低,跌破5日均线后失去3500点整数关口。下午,指数继续探索,一度逼近60日均线。盘面上,板块跌幅最大,在整个市场的4000多只股票中,有3500多只股票下跌,几乎是普遍下跌。

近期市场下跌的核心是流动性边际收紧,这也直接导致对后期实质性收紧的担忧。市场上的直接反应是周期性的调整,而调整的背后,也是资金转移的具体推动。但目前流动性只是略微收紧,距离大幅收紧还有一段时间。市场宏观流动性总体保持稳定。从历史牛市,的表现来看,即使宏观流动性大幅收紧,也不会改变牛市在初始阶段的格局。

此外,目前微观流动性仍然相对宽松,仍然支撑着整个牛市。一方面,投资者在去年12月份加速入场。目前,趋势的增速可能会放缓,但总体而言,居民资产仍被大量配置到股市。另一方面,基金公开发行继续加速,家族基金在资产重组的大趋势下快速移动。此外,外资:流入放缓,但中长期流入趋势保持不变。在这些资金下,市场整体资金充裕。 

因此,在经济仍然复苏、市场资金相对充裕的情况下,牛市的市场形势依然如故,阶段性调整是由于短期利率上升,导致市场担忧升级,受到资本互换和证券交易所的干扰。但是,随着后期整体表现的改善,指数仍然有进一步向上运动的基础。然而,值得注意的是,牛市可能会逐渐进入后期阶段。毕竟,

去年底以来流动性加大宽松导致的股债双牛将告一段落,流动性将继续被动收紧。

 

  所以,对于稳健的投资者来说,在这种大背景下,接下来应该逐步降低对股市的配置。但在未来的一段时期内,股市仍有相对的良好机会,毕竟牛市周期仍在,所以对于激进的投资者,依旧可逢低进行配置或者加仓。

  当然,这里的配置上需要做适当的调整。首先,重点转向消费类,尤其是可选消费;中期看,经济复苏驱动的牛市后期一般更倾向于顺周期的周期板块和跨周期的消费板块,而目前经济复苏和牛市都还没有结束。而短期看,春节消费旺季到来,消费需求依然有望改善。叠加年报周期下,消费类业绩总体较为稳定;其次,继续关注周期,但逐步降低周期股的配置;周期板块业绩改善以及估值提升仍有空间,但长期基本面略差于消费,所以上行中可逐步减持;最后,成长类的适当观望。随着流动性收紧,整个市场再度回归经济复苏+利率上行的中期趋势,压制了整个成长板块的表现。不过,对于成长类龙头品种,业绩提振之下,短期可适当关注。

  整体看,复苏周期以及基本面支撑下,市场中期向好趋势未变。对于指数来说,这里阶段性的调整存在很大概率的“黄金坑”,但对于板块和个股还需要区别对待。在指数的调整过程中,需要适当考虑调仓换股的时刻。不用刻意减持,只需要对标的进行调换。接下来市场的配置可能需要略作调整以应对市场的变化,尤其是要关注低位、低估值品种。毕竟随着经济的复苏以及加速复苏,估值回升的趋势是明显和明确的,但很多高估值品种经历资金的拉动之后,目前也只能依靠业绩支撑,而如果业绩和估值不能很好的匹配,那么继续上行的空间值得商榷。但相反,很多低估值滞涨品种,目前仍有修复的空间和动力,显然资金也会寻求新的价值标的,银行等品种还是需要多多留意。

  和信投顾:市场分歧加剧 大科技能否绝地反击

  【盘面观点】

  三大指数早盘震荡下行,三大指数集体跌逾1%,个股二八分化转向一九分化,超3600只个股下跌,分化趋势愈加明显,市场赚钱效应萎靡。午后,虽然创业板指一度跌超2%,但三大指数均出现探底回升,不过个股依旧是普跌状态,3300只个股下跌,市场整体氛围较差。

  盘面上看,银行板块全天活跃,无锡银行一度涨停;白酒概念部分跟随走高,皇台酒业封板,老白干酒逼近涨停;贵州茅台早盘大涨5%,站上2300关口,成交额破百亿居两市之首,受快手场外暗盘交易大涨刺激,快手概念股尾盘集体冲高,首都在线涨20%,日出东方、引力传媒拉升封板;半导体板块早盘大跌后拉升回暖,大唐电信、士兰微双双涨停,斯达半导冲击涨停;有色、稀土板块全天跌幅居前,横店东磁、盛新锂能跌停;游戏板块单边下行走弱,祥源文化一字跌停,艾格拉斯、三七互娱盘中跌停。整体看,市场分歧加大,锂电、光伏等前期抱团板块再度走弱,资金进入家居、化工、白酒、银行等方向抱团,午后,科技股止跌反弹,士兰微等半导体个股领涨,高标上,祥源文化一字跌停,西大门午后跌停,秋田微尾盘跳水,短线情绪表现低迷,参与难度较高。技术层面看,沪指再次下探60天线附近平台支撑,虽然尾盘回升,但量能并未释放,因此只是调整途中的反弹,后市不能补量突破短期阻力3536-3566区间,还是会掉头向下,重回支撑区间进行底部形态的构筑,因此,操作上,仍需保持谨慎,短线不宜追涨,择机低吸高抛降低成本,或者参与市场短线博弈机会,方向上重点关注资金抱团的低估值化工和避险优选的大消费方向,大科技方向的反弹谨慎参与。

  【消息面】

  1、工信部通报下架37款侵害用户权益APP

  1月22日,工信部向社会通报了157家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前,经第三方检测机构核查复检,尚有37款APP未按照工信部要求完成整改。工信部组织对上述37款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后,立即组织对名单中应用软件进行下架处理。

 

 
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