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「证券投顾」本周股市三大猜想及应对策略

发布日期:2021-02-22 浏览次数:

【本周股市三猜想及应对策略】近期市场个股普遍上涨,有几个重要因素和注意点:一方面,板块有色、化工、农业等板块的上涨更多是通胀预期所致。特别是在欧美宽松的刺激下,全球经济复苏有望继续,但同时通胀预期继续发酵。

 

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猜想一:市场风格改变?

实现概率:90%

具体原因:近期大盘个股普遍上涨,有几个重要因素和注意点:一方面,板块有色、化工、农业的上涨更多来自通胀预期。特别是在欧美宽松刺激下,全球经济复苏有望继续,但同时通胀预期继续发酵;另一方面,在市场驱动力的变化下,出现了高低转的趋势。随着流动性的边际收紧,流动性驱动基本结束。基本面一步步驱动继电器。在经济复苏和企业利润复苏的周期下,业绩驱动将是下一阶段市场的主力军。这时候很多估值高的品种需要寻找业绩的支撑。一旦业绩得不到支撑,股价回调的可能性很大,此时基金更容易发现新的具有估值优势的价值洼地。

因此,在牛,交易的头两天,市场呈现出出现,的特征,风格变化迅速而坚决,这已经表明市场结构可能发生很大变化。巨峰金融认为,至少在阶段上,有必要关注这样的变化。尤其是很多估值高的品种,后期会面临短期调整,最终的表现就是股价的调整,无论是业绩的打压还是资金的外逃。当然现在说市场风格变了还为时过早。毕竟,从中期来看,核心资产和机构仍是趋势,的主力,随着基金规模的不断扩大和新资金的不断扩张,这种现象将长期存在。

应对策略:核心资产可能已经失去了最佳干预点,需要等待。在等待的过程中,低估值的优质品种会受到新基金的欢迎,也可以提前潜伏跟踪。

猜想二:有色继续强势?

实现概率:80%

具体原因:在各种商品期货品种中,有色金属近期领涨较大。沪西合同价2月18日上涨5.78%,2月19日上涨6.00%,昼夜再涨5.76%,连续三个大阳线,不断刷新历史纪录。突破18万后,一度站在19万大关,目前价格18.89万元/吨。

铜价涨幅更大。自今年2月以来,沪铜合约在出现、甚至春节后在高开,跳空一再上涨。自2月4日以来,沪铜已连续八个阳线,出局,目前的价格据报道为65840元/吨,在过去的八个交易日累计上涨超过15%。 

沪镍合同也和“八杨炼”一样。目前上海镍的上涨开始于2020年4月,最近突然加速,离历史最高价148160元/吨不远。2月3日,沪镍主力合约价格收于129,630元/吨,连续8个交易交易日上涨,目前报145,280元/吨。

今年以来,板块深湾有色金属上涨了18.47%

盛和资源年内大涨178.85%,合盛硅业、北方稀土股价涨超50%,南山铝业、西部矿业、紫金矿业、五矿稀土、锡业股份、江西铜业、天齐锂业、华友钴业、厦门钨业、云铝股份等十余股股价涨幅超过30%。

 

  近期与新能源产业相关的有色金属热度居高不下,从供需关系来看,铜、铝、镍、钴、锂等金属均是不少机构看好的标的之一。

  应对策略:综合供需两端来看,需求向上,供给平稳,因而有色产品价格将持续上行,周期向上时间段具备投资价值,投资者可寻找涨幅不大的有色股来布局。

  猜想三:化工行情大爆发?

  实现概率:70%

  具体理由:春节过后的第一个交易日,苯乙烯主力合约就上演了一场强势逼空大战。2月18日大涨10.99%封住涨停,2月19日继续上涨3.32%,当日晚间的夜盘交易时段上涨4.04%,现价报9126元/吨。

  能源化工品种的走强,离不开原油“老大哥”近三个多月的强势反弹。尽管原油主力合约价格在2月19日出现回调,不过整体来看,这波自2020年11月以来的反弹上涨行情依然趋势未改。

  国际油价的涨势更受关注,2020年4月从谷底爬起的NYMEX原油价格至今没有停下上行的脚步。经过近两个交易日的回调后,NYMEX原油价格现报59.04美元/盎司,2021年迄今累计上涨21.9%。

  化工板块来看,股价上涨主要是疫情后需求复苏,去年同期疫情影响下化工产品库存处于低位导致供需紧张价格上涨所致,此外油价上涨也对化工产品价格上涨提供支撑。宽松的货币政策和超预期的财政刺激导致通胀预期下原油为首的大宗商品价格上涨。

  对此,中金公司认为,在春季期间油价上涨和节后复工叠加低库存背景下,涤纶长丝行情将持续,聚酯行业也同样如此,聚酯包括涤纶长丝价格不降反升,主要得益于节前龙头企业低库存运营的策略和油价持续回升。

  应对策略:从长期的化工板块估值上看,化工股依然便宜,化工行业在今年或将有较大的超额收益,投资者宜深入挖掘。

(财富动力网)

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