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「股吧论坛」牛年开局 私募集体减仓“抱团股”

发布日期:2021-02-22 浏览次数:

【牛开盘一年,私募集体减仓,“抱团股”】抱团股迎来开盘一年的大地震,种种迹象表明,机构基金可能正在大举换仓换股。对此,记者采访了私募几家机构的最新运作情况。春节前后,私募主要减持估值较高的“核心资产”,即顺周期且被低估的板块和加仓,

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保团股份年初面临巨大地震,各种迹象显示机构资金可能在大规模换仓换股。对此,记者采访了私募几家机构的最新运作情况。春节前后,私募主要减持估值较高的“核心资产”,即顺周期且被低估的板块和加仓,

私募集体减持了集团股份

自今年年初以来,私募对抱团股票的看法和操作变得更加谨慎。许多私募告诉记者,尽管他们对中长期相关方向持乐观态度,但对高估值持回避态度。

国泰未来资本表示,春节前,他们系统减持了估值较高的“核心资产”板块和短期透支严重的新能源板块仓位。在他们看来,超低利率和货币滥发带来的估值泡沫最终还是会回归的,需要仔细识别优质公司未来成长能力对估值的消化程度。他们对组织和标签带来的高估值避而不谈。

常青藤资产基金,公司的经理史海辉告诉记者,该公司目前在仓位的持股比例在85%左右,主要是减持牛市品种和一些利润丰厚的牛市板块股票,如新能源股票。“虽然还是乐观的,但是排除不确定性,做由高变低的动作。”她说。同时,她还清理了“评书”企业。

金陵投资还表示,将适当减持高价值品种。鉴于之前出现大幅上涨的科技成长股,景岭投资认为,科技和高端制造业仍有增长机会。但指出,仍需结合市场环境评估公司的成长空间和成长的确定性,结合目前估值情况做出投资安排。

悟空投资董事长鲍继刚表示,去年大幅上涨的A股科技成长股已被适当减持,他们仍看好中长期增长较好的新能源和光伏板块。

关注是顺周期的,低估了目标

减仓高估企业。私募开始转向亲周期和低估目标。

金陵投资认为,主要的位置调整方向是估值区间合理、利润增长空间大的繁荣产业。概括为“双循环,高质量,新消费”。关注品牌消费和新兴消费行业:创新药物及相关临床试验、伴随诊断、癌症早期筛查、精准治疗;从辅助生殖到老年保健的医疗服务;从消费电子到技术创新;从消费网络技术到游戏媒体;保险等相关行业受益于长期利率上调。 

国泰未来资本的加仓方向主要是针对各子行业的大银行和龙头企业,具有较好的匹配度的景气估值。目前,仓位继续走低,投资组合趋于防御性。

石海辉表示,目前集中持有留存业绩能持续超过预期的行业或个股,适当选择一些性价比非常高的成长股进行持有,以获得估值的修复。她表示,随着新发行的基金,债券规模的小幅缩小,关注被错误地杀死,这对于中型市场的领导者来说也是合适的。此外,顺周期性

大江刘宏(珠海)资产共享三条投资驱动主线,一条是价值驱动主线,价值驱动投资目标优化。这些公司主要专注于消费升级和服务升级的主题轨道。第二,主线是循环驱动,重点是有色金属、钢铁、水泥建材、煤炭、石化、工程机械、海运、空运。三是新的商业模式带动主线,主要集中在消费升级和服务升级的轨道上。出现巨无霸企业很有可能主要集中在香港市场的金融创新、零售、娱乐、社交媒体和大健康领域

(中国基金新闻)

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