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「日出东方股票」又有基金“踩雷”!净值一天大跌8%

发布日期:2020-11-12 浏览次数:

【还有基金的《踩雷》!在10月下旬基金华泰紫金枫力中短期债券净值单日下跌6%后,11月10日基金华泰紫金枫力中短期债券单日跌幅超过8%。(中国基金新闻)

华晨集团债券违约影响持续。

继10月下旬基金华泰紫金枫力中短期债券净值单日下跌6%后,11月10日出现华泰紫金枫力中短期债券单日下跌逾8%。

10月23日,华泰证券资产管理调整基金持有的“17华旗01”等债券估值11月11日,在上交所固定收益综合电子平台上,华晨集团几只存续债券的平均交易价格为14.50元,业内人士预计,基金公司将再次调整债券的基金估值。

基金债券净值单日下跌8%
「日出东方<a href='https://www.yangrui.net/' target='_blank'><u>股票</u></a>」又有基金“踩雷”!净值一天大跌8%

最近,基金几只债券的净值在出现再次发生变化

数据显示,11月10日,基金华泰紫金丰衣短期债净值单日下跌8.75%,华泰紫金丰衣短期债净值和华泰紫金三个月周购净值分别下跌3.51%和3.02%。华泰紫金之鹰债券和华泰紫金丰台纯债在出现的净值也下降了1%以上

10多天前,华泰证券资产管理有限公司旗下的基金,多只债券也遭遇出现净值集体下跌10月23日,华泰紫金丰利中短期债券净值单日下跌6.12%,华泰紫金智信、华泰紫金周买三个月、华泰紫金丰台纯债基金,三只债券净值单日跌幅也超过2%。

基金公司所持债券估值的调整被认为是导致基金净值下降的直接因素。10月24日,华泰证券(上海)资产发布关于调整其基金,持有的债券估值的公告,声明经与托管行协商一致,决定自2020年10月23日起调整其基金持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的17华旗01等债券的估值。上述债券发行人在关注的信用状况今后将继续保持。如果以后恢复合同约定的计价方式,届时不再另行公告。

但根据《基金季报》披露的信息,第三季度末,华晨集团债券未列入华泰证券的重债债券名单,而第二季度末,华泰紫金智信三个月持有60万只“19华奇01”债券,总市值5715万元,占基金净值的5.61%

华旗集团多种债券信用评级下调

最近,华旗集团经历了私募债务违约、降级等负面事件。

10月23日,华晨汽车集团控股有限公司未能按时足额偿还“17华旗05”私募债务。

11月5日,东方金城宣布,近日,根据市场公开信息,华晨集团因信息披露违规被给予监管警告。此外,华晨集团未能按时足额支付华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券(二期)(简称“17华旗05”)的本息资金。2020年以来,华晨集团公布了一系列与流动性风险相关的重大负面事件,如未能按时清偿到期债务、重大诉讼、相关资产司法冻结等。

东方金城信用评级委员会决定将华晨集团主要信用评级从BBB下调至CCC,评级展望为负面;同时“18华旗债03/18华旗03”、“19华旗债01/19华旗01”、“19华旗债02/19华旗02”信用评级由BBB下调至CCC。