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机构关注确定性 涨价主题受追捧

发布日期:2020-09-14 浏览次数:

摘要

【机构关注确定性涨价主题追捧】进入9月份后,市场对震荡的调整,让投资者的避险情绪升温。从记者了解到的制度上来看,板块的科技、医药和消费在前期大幅增长,存在一定的调整压力。然而,由于经济环境的影响,蓝筹股缺乏持续反弹的基础,确定性成为目前机构的一个重要考虑因素。其中,受益于产品价格上涨带动的性能增长的板块,如PVC糊树脂、草甘膦、六氟磷酸锂等受到机构追捧。(上海证券报)

进入9月后,市场的震荡调整回暖了投资者的避险情绪。从记者了解到的制度上来看,板块的科技、医药和消费在前期大幅增长,存在一定的调整压力。然而,由于经济环境的影响,蓝筹股缺乏持续反弹的基础,确定性成为目前机构的一个重要考虑因素。其中,受益于产品价格上涨带动的性能增长的板块,如PVC糊树脂、草甘膦、六氟磷酸锂等受到机构追捧。

机构追求确定性

自9月份以来,市场的震荡有所调整,许多个股大幅调整。据Choice数据显示,截至9月13日,28个深湾一级产业的指数自9月以来均有所下滑,其中10个产业的指数跌幅超过5%,农林牧渔业的指数跌幅高达12.2%,通信和综合产业的指数跌幅超过8%,国防、军工、医药生物、建材等产业的指数跌幅超过7%。很多科技、医药、消费类股,前期涨幅较大,遭遇大幅调整。“最近的调整更加激烈。如果踩错了节拍,会很疼。”上海一家私募基金公司的经理说。

从基金的表现来看,有些激进的基金最近的撤退是惊人的。以诺安的成长优化为例,调整从7月中旬开始,最大回撤幅度超过31%。从今年的收入情况来看,基金从年初到7月14日的总回报率超过了80%,但如果投资者继续持有到9月10日,今年的收入将下降到25%以下。

在华南一家公开募股公司基金的经理看来,当市场上涨更多时,调整自然会到来。今年以来,许多白马股经历了巨大的增长,估值也不低,因此存在很大的调整压力。随着流动性预期的调整,机构不再追求“泡沫”利益,而是寻求确定性。业绩更有把握的公司将是当前布局的重要目标。
机构关注确定性 涨价主题受追捧

涨价概念受追捧

从机构布局来看,板块,这种业绩能实现一定增长的涨价概念,吸引了包括聚氯乙烯糊树脂、草甘膦、六氟磷酸锂等品种涨价相关公司在内的强势机构布局。

从上述品种近期的价格表现来看,《光大证券研究报告》显示,近期PVC糊树脂手套价格已升至每吨23500元,紧张的供求关系已传导至大盘材料,三友化工等概念股表现强劲;受8月份四川等地洪水影响,出现,部分草甘膦生产线停产,此前草甘膦库存处于低位,推高了草甘膦价格,近期价格创今年新高;得益于电动汽车销量的持续增长,六氟磷酸锂的拐点已经出现,价格有望大幅上涨。东方证券分析师卢日新认为,目前六氟磷酸锂的价格和利润已经回升

从机构布局来看,相关概念股已经被一些机构提出来了。比如农药概念股广信,今年第一季度被几个明星经理基金持有,第二季度继续是加仓。截至第二季度末,由明星基金经理人朱绍兴管理的天惠成长持股1550万股,由钟庚邱东荣管理的三家共持股1160万股。高益资产的柳峰管理的高益,持有山原王一号基金1500万股,上述基金产品第二季度均显著加仓。

再比如电解液添加剂龙头企业实达盛华,其7月31日披露的股东数据显示,截至7月31日,中欧时代先锋基金和高仪林山一号均持股400多万股,华商龙头优势持股150万股。根据史大生华半年报可以发现,上述基金是今年7月份新买的。

从机构调研来看,电解质概念股天赐材料和新竹帮近期吸引了数十家机构调查;安达美A、利尔化工、联华科技、汇龙等农药公司也吸引了不少机构前来考察。

截至第二季度末,广信十大股东列出了出现的许多机构

股东名下持有的股份数量(10,000股)占已发行股份的比例(%)与前期(10,000股)相比。安徽广信控股有限公司1954642.06不变广德广信投资有限公司32006.89不变安徽高新亿达丽江实业基金17693.81不变富国天惠精选成长基金15503.34250高邑林山一号远望基金15003.23500社保基金114组合不变北京华宇瑞泰股权企业9522.09

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