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两融透析:大盘缩量震荡,拉卡拉融资盘小幅流入

发布日期:2020-09-17 浏览次数:

  一、融资盘小幅回流,但已进入减仓周期

  上半周沪指涨0.72%,创业板同涨0.72%,两融股票加权价格指数涨0.59%,日均成交金额较上周减少18%。本周二两市融资余额为14141亿元,较上周净流入28亿元,增幅为0.2%。其中沪市净流入10亿元,深市净流入18亿元。周一净流入19亿元,周二净流入9亿元,周三弱势震荡,估计净流出20亿元。下半周流入减缓,估计全周净流出30亿元。

  周一提到:“没有基本面的改善和机构中长线资金的参与,爆炒后的大多数创业板低价股票也将继续大幅回落。不过,较其它主板更大的波动机制,已成为创业板中长线继续吸金的优势。目前融资盘大多数仍处于年度获利状态,但也有小部份开始套牢浮亏。9月市场维持宽幅震荡,在增量资金不足,市场盈利机会减少的的情况下,融资市场短期进入减仓周期。”

  上半周市场两大特征,一是以长春高新(行情000661,诊股)为代表的小部份抱团蓝筹大幅回落,部份机构机构夺路而逃。第二就是上周大幅回落的创业板低价股出现反抽行情,但成交量较上周明显减少。市场人气继续较上周回落。在上周融资盘大幅流出220亿元后,本周前两个交易日跟随大盘小幅反弹而小部份回流,但下半周大盘弱势震荡,全周估计小幅流出。展望9月下旬,市场将受国庆长假的效应影响。交投减少,融资盘也会部分流出避险。

  两市维持担保比例回升到277%附近,开始威胁盈利线。但仍在安全线上方。但过去三个月来,融资盘流入规模太大,获利回压的需求也同步加大。9月市场以防御为主,投资者需避免过度追涨低价股,应结合中报业绩和公司基本面,关注有成长空间的个股。

  二、人气继续回落,交投进一步减少

  本周前两个交易日融资买入额为1137亿元,日均值为568亿元,较上周日均值减少20%,是六月份以来最低值。融资买入额占两市成交之比为7.6%,较上周的7.8%继续回落,融资买入与融资余额之比为4%,较上周的4.9%继续回落。主流蓝筹表现较弱,创业板低价股反抽,但多数是非两融品种,融资盘的开仓力度下降。

  本周前两个交易日融资偿还额为1109亿元,日均值为554亿元,较上周均值减少26%,融资盘惜售心态较明显。

  本周前两个交易日融资交易占比为15%,较上周的16.1%有所回落,折算成一周的换手率为40%,较上周的51%明显回落,人气热度从活跃回落到温和区间。从人气周期来看,在节前会从温和转入到谨慎。

  本周前两个交易日板块融资盘净流入居前的是:电子5.28亿元,光伏3.51亿元,芯片3.29亿元,有色3.15亿元,锂电池2.96亿元,化工2.36亿元,商业1.92亿元,旅游服务1.91亿元。