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「601106资金流向」基金有望加仓 银行股估值修复将延续

发布日期:2021-01-28 浏览次数:

【基金有望继续修复加仓银行股估值】据业内人士透露,预计2021年基金银行股持股比例将有较大提升空间,而银行业指数走势与机构持股比例正相关较强,银行板块估值将继续修复。(中国证券报)

基金第四季度报告已经披露,数据显示,去年第四季度,积极股权基金持有加仓A股银行少量股份。

业内人士表示,2021年,预计基金,持有的银行股比例将有更大的改善空间,而指数银行业的趋势与机构持仓比例之间存在很强的正相关关系,银行的板块估值将继续得到修复。

加仓12只银行股

数据显示,如果按照最新股价计算,2020年第四季度,活跃股权基金在A股银行的总市值为662.54亿元,总市值为20840.67亿元,银行持股比例为3.18%。

从总持股量来看,邮储银行遥遥领先,基金持有19.09亿股重仓,主要用于在基金的战略配售。从总市值来看,招商银行和宁波银行超过100亿元,其次是邮储银行、兴业银行和平安银行,总市值超过50亿元。值得一提的是,在持有股份总市值的比例上,出现有明显的头效应,招商银行、宁波银行、邮储银行、兴业银行、平安银行五家银行合计占板块持仓总市值的91%以上

从重仓股头寸的变化来看,2020年第四季度,基金加仓共有12只银行股,其中兴业银行、中国光大银行、宁波银行、平安银行、杭州银行、招商银行和南京银行增持超过5000万股,最高的是兴业银行,增持2.03亿股。

招商证券的廖志明认为,兴业银行去年第三季度基本面有所好转,ROE处于高位,资产质量稳定,造成了机构关注

加仓仍有发展空间

至于为什么基金是加仓,的银行股,金鑫基金基金,的经理刘荣军表示,目前,银行等低价值蓝筹股的估值处于历史底部,下跌空间有限,因此估值更有可能得到修复。相对看好ROE较高、估值较低的银行的板块,将其作为配置的首选。

值得注意的是,截至去年第四季度末,刘荣军管理的基金“金鑫智慧中国2025”十大重仓股均为银行股,占其在基金净资产值的66.09%

尽管去年第四季度基金在加仓有一家小银行,但其整体地位仍处于历史低点。据招商证券统计,2019年底,基金,持仓较重的公开发行银行板块,市值达到6.52%的高位。2020年前两个季度持续下跌,2020年第三季度开始跌涨,目前仍处于历史低点。

总体而言,市场普遍认为基金银行股持股比例仍有很大提高空间。廖志明团队指出,在大多数时期,指数银行业的走势与机构持仓比例之间存在很强的正相关关系。随着经济复苏和银行板块估值偏低,预计2021年基金银行持仓比例将显著高于上升,或升至6%左右。

估值有望继续上升

银行股今年迎来了机构的深入研究。

1月25日晚,苏州银行发布了1月22日投资者关系活动记录,并就房贷集中政策对银行的影响,如何

中泰证券的戴志峰团队表示,他们继续对经济复苏带来的银行股上行估值持乐观态度。本轮银行股上涨的核心逻辑是宏观经济,宏观经济的恢复程度决定了银行股的上涨空间。目前,经济处于上升时期,银行基本面稳定,基金和仓位的估值和公开发行处于历史低点。预计银行股估值的上行行情将持续。

北新锐锋经理庞表示,随着全球主要经济体疫苗接种的逐步推广,全球经济复苏将成为必然事件,顺周期的将迎来估值恢复。与此同时,随着今年下半年至2022年全球货币政策逐步正常化,预计全球利率水平将进一步上升,以银行和保险为代表的金融板块,将继续受益。

与此同时,股东和上市银行的高管也增持了股份。据不完全统计,今年以来,成都银行、南京银行、银行先后发布了、董增持公告。值得一提的是,苏农银行董事长许晓军斥资200万元人民币增持该行股份。

(中国证券报)

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