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「600143资金流向」年报业绩预告季:七成公司预喜 警惕这些公司商誉“爆雷”

发布日期:2021-02-02 浏览次数:

【年报业绩预测季:70%的公司预计将警惕这些公司的商誉爆炸】统计显示,截至1月28日,共有1604家公司披露了2020年净利润变化的年报业绩预测,109家公司披露了2020年年报业绩快报。根据上市公司业绩预测数据,提前增加670家,继续盈利32家,扭亏201家,微增211家,预业绩公司数1114家,预业绩率69.45%。(经济观察网)

2021年1月29日,郑钧集团(601216。SH)步出第三个涨停板,收于5.87元/股。从1月28日可见,龙虎榜发现“北行”沪港通席位买入1.17亿;知名热钱“赵老哥”在银河证券绍兴营业部买入5096万元。

1月27日晚,郑钧集团公布2020年度业绩预增,预测2020年净利润为44.85亿元至49.84亿元,同比增长19.94亿元至24.92亿元,同比增长80%至100%。业绩喜人的郑钧集团,吸引了北方资本和热钱的涌入。

郑钧集团表示,上市公司股东2020年净利润增长的主要原因是,报告期内,公司及其全资子公司内蒙古郑钧化工将华泰保险6.16亿股转让给安达田萍再保险,受该收入影响的净利润约为19.54亿元。

最近A股市场人气高,板块一些高估值群体对流动性敏感;但近期流动性的边际变化使市场情绪波动,放大波动。目前,许多券商机构表示,A股最近迎来了2020年年报业绩预测的密集披露期,盈利持续改善或持续高增长的股票预计未来将受到基金的青睐。

另一方面,年报业绩预测中的善意“打雷”也在市场上造成了额外的关注。

70%的公司预幸福

统计显示,截至1月28日,共有1604家公司披露了2020年净利润变化的年报业绩预测,109家公司披露了2020年年报业绩快报。根据上市公司业绩预测数据,提前增加670家,继续盈利32家,扭亏201家,微增211家,预业绩公司数1114家,预业绩率69.45%。

根据净利润同比增长预测上限,预计2020年共有563家公司净利润增长一倍,约占幸福前公司的50%。其中63家预计净利润增长5倍以上,31家预计净利润增长10倍以上。

按照神湾一级产业的分布,在这些净利润有望翻番的公司中,机械设备、化工、医用生物、电子、电气设备行业的公司较多,分别为62家、62家、61家、57家、44家。

从个股来看,中鑫氟材(002915。SZ),ST鸿盛(600817。SH)和盛翔Bio (688289。SH)在净利润增长预测榜单中位列前三。

根据中新氟材料1月28日晚发布的2020年度业绩预测,预计2020年上市公司股东应占净利润将达到1.05亿元,-1.25亿元,比去年同期增加1.6亿元,-1.8亿元,扭亏为盈。该公司表示,转亏为盈主要是由于去年同期计提商誉减值准备2.53亿元。同时,福建中新氟高宝科技有限公司原股东因未能履行履约承诺和赔偿义务,去年的公允价值变动收益为人民币1.65亿元。相应股份于2020年5月购回及注销。

根据增加前的公告

2020年,新冠肺炎肺炎疫情席卷全球,IVD(体外诊断)、ICL(第三方医学检查)等检测防护相关行业市场需求上升,检测防护企业业绩也持续上升。除了盛翔生物,在已经披露2020年业绩预测的公司中,盈科医疗(300677。SZ),金奎大基因(002030。SZ),东方生物(688298。SH),之江生物(688317。SH),振德医疗(603301。SH)

1月28日,春运高峰拉开帷幕,但今年回国需要做核酸检测。这将给许多IVD和ICL企业带来巨大的市场需求。据华安证券测算,这项政策的实施为核酸检测产品的生产厂家提供了数百亿的新市场。对于测试服务商来说,有1000亿的市场增量。

从二级市场的表现来看,近期沪深股市的震荡大幅回调并没有对业绩大幅提升的IVD、ICL企业造成太大影响。数据显示,年后(1月1日,28日,-,七大防疫相关股票,除东方生物外,其余均实现了增长。其中,盈科医疗增幅最大,为44.28%,其次是明德生物和盛翔生物,累计增幅分别为35.15%和17.51%。

双业绩股也受到冷遇

值得注意的是,即使是业绩提前大幅提升的上市公司,也不一定会在二级市场受到追捧,有时甚至会受到冷遇。比如上面提到的东方生物,从后年(1月1日,-28日)开始,这个股票的累计跌幅是23.70%。

统计显示,截至1月28日,预计2020年净利润增长一倍的563家公司中,共有145家公司在年后下滑超过10%。其中有26家公司,年后累计下降20%以上。

在这些年业绩预计2020年翻番的公司中,康龙达(603665。SH)是今年以来跌幅最大的,为31.98%。何英科技(300457。SZ),金籽酒(600199。

SH)分列跌幅榜第二、第三位,累计跌幅分别为29.95%和27.92%。

 

  预计业绩大幅预增,为何还会遭冷遇?盘点这些公司,有的受到游资砸盘,有的高管因操纵股价被刑拘,有的发生股东减持……

  2020年12月28日,原本涨至年内高位的康隆达突然股价闪崩,从高开7%一路砸至跌停,并在此后5个交易日连续跌停。从2020年12月28日至2021年1月28日的一个月里,其股价遭遇腰斩,累计跌幅达55.36%。

  2021年1月15日,百亿市值锂电设备企业赢合科技股价一路走低,午盘后,多空双方在跌停板附近展开激烈厮杀,截至收盘封于跌停板。直到1月17日,赢合科技公告称,公司于1月15日收到公司董事长、CEO王维东家属的通知,王维东因涉嫌操纵证券、期货市场罪,已被公安机关刑事拘留,其个人涉嫌违法的情况尚待公安机关进一步侦查。

  根据赢合科技和王维东家属收到的《拘留通知书》,公安局“已于2021年01月15日8时将涉嫌操纵证券、期货市场罪的王维东刑事拘留”,落款时间为2021年1月15日,当日公司股价跌停。对于赢合科技是否存在未及时履行信息披露义务以及内幕信息提前泄露的情形,深交所于1月18日向赢合科技下发关注函并要求其进行说明。

  赢合科技1月21日回复深交所关注函称,公司在收到家属通知并确认正式法律文书原件后,及时履行信息披露义务,不存在未及时履行信息披露义务的情形。公司不存在内幕信息提前泄露的情形。公司已按关注函要求报备内幕信息知情人名单,积极配合深交所有关内幕交易的核查。

  近期,“喝酒行情”波动较大,一方面是白酒板块估值处于历史高位;另一方面是机构抱团有所松动,有的白酒股还遭到股东的高位减持。1月19日晚,金种子酒公告称,收到公司股东付小铜发来的减持告知函,付小铜于18日通过大宗交易减持约362万股,占公司总股本的0.55%。本次股份减持后,付小铜及其一致行动人陕西柳林酒业集团有限公司合计持有公司股份3285万股,占公司总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上股东。

  爆雷潮再起

  近年来,A股年报业绩预告季常常“雷声滚滚”,不少投资者对突然而至的业绩爆雷心有余悸。

  2021年1月27日晚,市值仅80亿元的豆神教育(300010.SZ)公布了巨亏20亿元-25亿元、计提商誉减值准备17亿元-21亿元的2020年业绩预告,还因此收到了深交所的关注函。

  意外的是,公布业绩预告的次日,股价萎靡了半年的豆神教育竟然逆势封住20%的大号涨停板。截至收盘,报9.34元/股。

  华西证券分析师唐爽爽、何富丽在1月27日发布研报对豆神教育2020年度业绩预告点评称,“我们认为当前市值已进入长期布局区间,20Q4续班率改善及缴费增长有望提振信心。考虑非大语文业务计提减值及大语文发展良好,预计公司20-22年收入从21/26/32亿变更至20/26/32亿元、归母净利从-0.6/2.5/4.2亿变更至-19.8/2.5/4.3亿元,EPS从-0.07/0.29/0.48元变更至-2.28/0.29/0.49元。长期看好公司基本占据业内最强语文师资资源、以及课程研发体系领先,预计公司长期开店空间在1200家左右、长期收入有望达到40亿以上、利润有望达到10亿以上,维持‘买入’评级。”

  不过,力源信息(300184.SZ)并未像豆神教育这般意外涨停。1月26日晚,力源信息公告2020年预计亏损16亿元~18亿元。报告期内,公司对收购深圳鼎芯、南京飞腾、武汉帕太时形成的商誉进行了初步减值测试,预计计提商誉减值金额约18亿元~19.5亿元。1月27日,力源信息股价跌停,跌幅达19.91%。

  如力源信息这般业绩爆雷,并在随后的交易日股价大幅下挫的个股还有森源电气(002358.SZ)、数知科技(300038.SZ)、众生药业(002317.SZ)、高伟达(300465.SZ)、吴通控股(300292.SZ)、二三四五(002195.SZ)等。

  数据统计显示,截至1月28日,共有1604家公司披露了含净利润变化的2020年报业绩预告,109家公司披露了2020年报业绩快报。从预告净利润同比增长上限来看,业绩预亏家数为218家。

  从预亏程度来看,136家公司2020年净利润预亏亿元以上,其中24家公司净利润预亏超8亿元。预亏金额最高的前五位是西水股份(600291.SH)、金一文化(002721.SZ)、*ST众泰(000980.SZ)、*ST工新(600701.SH)和上述提及的豆神教育。

  从业绩预亏的原因来看,这24家公司基本都存在计提商誉减值、计提坏账准备、计提逾期债务违约金等情形。上述以对相关上市公司计提商誉减值的情形有所陈述。

  西水股份预亏金额最高,公司预计2020年净利润亏损87.36亿元,预亏金额是其A股市值的2倍以上。业绩亏损主要是由于天安财险对投资资产计提大额减值,以及自2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围。在1月25日晚公布预亏公告之后,西水股份在1月26日至28日连续3个交易日一字跌停,累计跌幅达到27.13%。年后以来(1月1日-28日),西水股份股价累计跌幅已超4成。

  *ST中孚(600595.SH)预亏的原因多种多样。其1月15日发布2020年年度业绩预亏的公告中表示,公司预计2020年年度净利润将亏损13亿-15亿元,主要是由于需计提减值损失及逾期债务违约金所致。其中,计提采矿权减值约5.8亿元;计提坏帐准备及对外担保损失约6亿元;因债务逾期需计提违约金约6.2亿元。“景气为王,业绩验证”已成为当下券商机构的共识。光大证券策略团队表示,一旦公司业绩不及预期,其股价可能会出现较大幅度调整,反之,如果公司业绩预报超出市场预期,那么其股价可能有望顺势上涨,此前银行、半导体板块均因业绩预告超预期而出现了明显的上涨。更加重要的是,年报业绩预告能够反映出各个行业业绩变化趋势,那些业绩持续保持高增长或业绩持续改善的行业有望获得资金的长期青睐。

(经济观察网)

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